Selling climax volume spread analysis forex

Análise de Distribuição de Volume: Agora aprendemos um pouco sobre velas, e o que é chamado de análise técnica, vamos combinar esse conhecimento com nosso principal indicador de negociação online, que é VOLUME, e cobrir um tópico chamado Volume Spread Analysis. Volume é como a água em um tubo de mangueira, e quanto maior a pressão da água, mais poderoso o fluxo. Então, onde temos uma stock ou forex vela com um corpo largo, esperamos ver alto volume. É preciso esforço para descer, bem como para cima, por isso, se você ver um corpo largo para baixo vela com baixo volume, então você sabe que este é um movimento falso e você está sendo conduzido em uma armadilha pelos comerciantes profissionais. Eles estão simplesmente atrapalhando os comerciantes a pensar que os preços estão caindo - não sejais atraídos para a armadilha para baixo - os preços vão voltar muito rapidamente, uma vez que os criadores do mercado abalaram algumas árvores e compraram ações suficientes a preços baixos. O estudo de castiçais, quando combinado com o volume, é chamado de análise de spread de volume. Eles estão simplesmente atrapalhando os comerciantes a pensar que os preços estão caindo - não sejais atraídos para a armadilha para baixo - os preços vão voltar muito rapidamente, uma vez que os criadores do mercado abalaram algumas árvores e compraram ações suficientes a preços baixos. O estudo de castiçais, quando combinado com o volume, é chamado de análise de spread de volume. Este é o quadro financeiro para Hanson plc, e é tomado ao longo de um período de 5 meses, com cada vela representando um movimento de preços dias. O impulso que iremos analisar é o de 15 de março. É um impulso incomum até (15 de março) como o pavio é muito longo, no entanto, ele demonstra o princípio bastante bem, então eu pensei que seria um bom exemplo. Como você pode ver os preços têm vindo a aumentar constantemente quando de repente um grande impulso ocorre, o que deve definir os sinos de alarme tocando. Olhe para o volume abaixo é 5 ou 6 vezes o volume normal para a ação. Alguma coisa estranha está acontecendo. O dinheiro profissional está vendendo pesadamente, tentando manter preços acima enquanto tentam despejar partes no unsuspecting. (Lotes do esforço com nenhuma recompensa - perigo.) São submergidos constantemente vendendo vindo no mercado. Os ursos ganharam esta batalha e poderia haver uma mudança. Observe que isso não terá efeito imediatamente. Eu monitorei velas para os próximos dias para ver se a fraqueza aparece, o que faz com outro upthrust 5 dias depois, desta vez em menor volume. Os preços começam a se mover para baixo, eventualmente caindo acentuadamente em meados de maio. Nossa análise é, portanto, que após este primeiro sinal de fraqueza, em seguida, esperar por um sinal de confirmação, que vem 5 dias depois, confirmando que há fraqueza no mercado. Com base nessas duas velas teríamos uma posição curta, com expectativa de queda dos preços nos próximos dias. Agora, o que esta análise nunca pode dizer é o quão grande será o movimento ou quanto tempo ele vai durar. O ponto de saída para o seu comércio é baixo para experimentar e uma análise das velas para possíveis pontos de viragem na direção oposta Isto é o que a análise de propagação de volume é tudo - dando-lhe uma visão sobre o que está realmente acontecendo no mercado e mais Importante o que é provável que aconteça no futuro OK, vamos olhar para outro exemplo. Aqui novamente, você pode ver o upthrust em meados maio. Observe como neste exemplo, o preço de abertura na barra, é maior do que o preço de fechamento na barra na noite anterior. Chamamos isso de "gapping up" e ocorre onde há uma diferença entre o preço de fechamento de uma barra e a abertura da próxima. O dinheiro profissional tem gapped os preços até adicionar à impressão de que os preços estão subindo O upthrust senta suspenso acima - este é outro sinal clássico. O volume aumentou, embora não tão marcado como no exemplo anterior. No entanto, com o aumento do volume e um upthrust que tem sido gapped up devemos ser cautelosos. Isso é seguido por uma barra para baixo e nas seguintes barras para baixo, o volume aumenta como seria de esperar (aumento do esforço tanto para baixo e para cima) - as barras para baixo são largas com o volume em linha com o que seria de esperar para ver - portanto, assumir Que os preços vão cair. Agora é importante notar que na análise técnica usando gráficos e volume, não estamos tentando prever tops e fundos (ninguém pode, mas muitos tentaram). O que estamos fazendo é procurar possíveis pontos de viragem, depois esperar pela confirmação antes que façamos algo. Uma vez que o movimento foi confirmado nós podemos então decidir negociar. O que também não nos diz é o comprimento do movimento, que poderia durar dias, semanas ou meses. É por isso que temos rigorosos controles de gestão de dinheiro no lugar, apenas no caso de nós estamos errados ou o movimento só dura por um curto período de tempo e, em seguida, continua em sua direção original. Volume Spread Analysis - The Downthrust Agora que nós olhamos para o upthrust, vamos dar uma olhada em sua irmã DOWNTHRUST. No final de março, temos dois downthrusts, um após o outro. Observe o alto volume do primeiro (azul) que é enorme, sugerindo que o dinheiro profissional definitivamente entrou no mercado e está comprando no mercado. Os touros superaram os ursos e pararam os preços caindo. Isto é seguido por um segundo, ainda em alto volume. Esperamos pela confirmação, e dentro de alguns dias os preços começam a subir. Note que em meados de maio há um upthrust mas em volume relativamente baixo. Upthrusts e downthrusts podem ocorrer em baixo volume - é um movimento de armadilha pelo dinheiro profissional e, portanto, poderia ser um sinal falso. Você apenas tem que tentar e interpretar o que está acontecendo. No entanto, alto volume é geralmente um sinal de oferta que este é um verdadeiro sinal. O último exemplo espero que faça o ponto sobre o volume em geral e é simplesmente isso - que quando você vê o volume anormalmente alto ou baixo, algo está acontecendo, e você precisa investigar mais por analisar suas velas. Dê uma olhada no seguinte gráfico que espero lhe dará a idéia. O que eu gostaria que você olhar aqui é os 6 dias de volume em torno de meados de março no nível de 180-190 preço - muito volume sem aumento correspondente nos preços. Claramente há algo errado aqui, então precisamos esperar e ver. É possível que o dinheiro profissional está vendendo nos preços mais altos antes dos preços caírem. Mais do que provável Note as barras espalhadas largas na maneira acima têm o volume elevado correspondente assim que nesta fase tudo olha APROVADO. Volume esforço resultados. Em resumo, estes são os tipos de perguntas que você começará a se perguntar uma vez que você começar a estudar gráficos em uma base regular. Existem muitas formações de vela e tipos que você precisa para aprender e entender e tudo o que posso fazer aqui é tentar introduzir o conceito e algumas idéias básicas que espero lhe deu uma compreensão básica do assunto e que a combinação de velas E volume pode dar uma visão real sobre o que está acontecendo no mercado. Grande parte de sua análise será de bom senso e nem sempre será correta - você tem que aceitar que não há um método perfeito para o comércio, mas o acima é baseado no bom senso comum eo único indicador que os iniciados não podem esconder, e que é volume. Análise de gráficos de velas pode ser muito revelador e vale o esforço - acredite-me - a sua negociação terá uma nova dimensão como você começa a ler os mercados se eles estão em ações, opções, moeda, futuros ou qualquer outra coisa. Usando VSA (Volume Spread Analysis) A maioria dos comerciantes estão familiarizados com a análise técnica e fundamental. Existem várias maneiras de usar esses dois métodos para analisar o mercado forex, mas, em geral, análise fundamental examina as razões que o mercado se move e análise técnica tenta descobrir quando o movimento irá ocorrer. Há uma terceira abordagem para analisar preços de mercado de ações e preços de forex. Ele combina o melhor da análise fundamental e técnica para responder simultaneamente às perguntas quotwhyquot e quotwhenquot esta metodologia é chamado VSA (análise de spread de volume - a análise de diferenças de volume). História de Volume Spread Analysis VSA é uma melhoria sobre os ensinamentos de Richard D. Wyckoff, que começou a negociação de ações em 1888 com a idade de 15. Na década de 1910, Wyckoff publicou suas previsões semanais que foram lidas por mais de 200.000 assinantes. Os seus cursos por correspondência ainda estão disponíveis hoje. Além disso, o método Wyckoff é oferecido como parte do currículo na Golden Gate University em San Francisco. Wyckoff estava em desacordo com analistas de mercado cuja negociação se baseava em formações de gráficos. Ele acreditava que as técnicas de análise mecânica ou matemática não tinham nenhuma chance de competir com treinamento adequado e julgamento experiente. Tom Williams, um comerciante do mercado de ações profissional anterior nos anos 60 e 70 melhorou o trabalho que Wyckoff começou. Ele destacou a importância das diferenças de preço (spreads de preços) em relação ao volume e ao preço de fechamento. Williams estava em uma situação única que lhe permitiu desenvolver sua própria metodologia. Sua pesquisa está disponível desde a publicação em 1993 de seu livro "O mercado dos mestres". Uma abordagem para análise universal VSA pode ser usado em todos os mercados e com prazos diferentes, o comerciante só precisa de um histograma de volume em seus gráficos de preços. Em alguns mercados como o mercado de ações ou o mercado de futuros, os volumes de transação reais estão disponíveis, mas em outros mercados - como o forex que não é centralizado - números de volume reais não estão disponíveis. No entanto, isso não significa que um comerciante cant analisar os volumes de câmbio de mercado, ele deve simplesmente analisar o volume observado em cada tick. O volume de Forex pode ser representado pela quantidade de atividade observada em cada barra ou castiçal. É preciso ter em mente que os grandes comerciantes profissionais estão fortemente envolvidos se houver muita atividade em um castiçal. Por outro lado, um baixo nível de atividade significa que os comerciantes profissionais estão se abster do movimento. Cada cenário pode ter implicações no equilíbrio da oferta e da procura, ajudando assim o comerciante a identificar uma direção provável do mercado no curto e médio prazo. O que é uma análise de diferenças de volume A VSA procura diferenças entre a oferta e a demanda que são criadas principalmente pelos principais players de forex: comerciantes profissionais, instituições, bancos e criadores de mercado. As transações desses comerciantes profissionais são claramente visíveis em um gráfico, supondo que você é um comerciante de forex que sabe como lê-los. Para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda, a VSA examina a interação entre três variáveis ​​em um gráfico de forex, a fim de determinar o equilíbrio entre a oferta ea demanda, ea provável direção de mercado de curto prazo: A quantidade de volume em uma barra de preços Variações de preços , Ou o intervalo (alta e baixa) O preço de fechamento. Utilizando estas três informações, um comerciante qualificado identificará claramente se o mercado se encontra numa das quatro fases seguintes: Acumulação (profissionais que compram a preços grossistas) Mark-up (movimento de alta) Distribuição (profissionais que vendem a preços de retalho) Down (movimento de baixa) O significado ea importância do volume parece ser mal compreendida pela maioria dos comerciantes novatos, mas é um componente muito importante quando se realiza a análise técnica de um gráfico. Um gráfico de preços sem volume é como um carro sem um tanque de combustível. O volume dá metade da informação, enquanto a outra metade é encontrada estudando a diferença de preços (o intervalo). O volume sempre indica os montantes da transação ea faixa de preço mostra o movimento em relação a este volume. No entanto, um mercado em alta pode existir com volumes altos ou baixos, os preços podem se mover em uma escala horizontal ou mesmo cair com um volume idêntico. Isso sugere que há outros fatores a serem considerados quando se olha para um gráfico. Basic Volume Spread Analysis princípios Cada mercado move baseado na oferta e demanda criada por jogadores profissionais. Se houver mais compra do que vender, então o mercado sobe. Se houver mais vendas do que compra, o mercado vai para baixo. Na prática, os mercados financeiros não são tão fáceis de ler, há também uma abundância de informações a considerar quando se olha para uma história de preços. Este conceito importante é muitas vezes esquecido pela maioria dos comerciantes não profissionais. O princípio básico descrito acima é correto, mas a oferta ea demanda realmente funcionam de maneira diferente nos mercados financeiros. Para um mercado de tendência para cima, deve haver mais compra do que vender, mas as ordens de compra não são o fator mais importante. Para que uma verdadeira tendência de alta ocorra, deve haver uma falta de ordens de venda (distribuição). A maioria dos comerciantes são completamente inconscientes de que a compra substancial pode ocorrer em níveis de preços mais baixos durante a fase de acumulação. Esta compra por jogadores profissionais realmente aparece em um gráfico como um castiçal de baixa com um pico de volume. VSA ensina que o poder de um mercado é mostrado em um candelabro de baixa, e vice-versa, a fraqueza de um mercado é mostrado em um candelabro de alta. Este é exatamente o oposto do que a maioria dos comerciantes pensam Para uma verdadeira tendência descendente a ocorrer, deve haver uma escassez de ordens de compra. Os únicos comerciantes que podem fornecer tal nível de compra são investidores profissionais e institucionais, mas eles já se posicionaram para vender nos níveis de preços altos anteriores no gráfico durante a fase de distribuição. Vendendo por profissionais é representado em um gráfico por candelabros de alta com picos elevados em volume, fraqueza aparece nas barras superiores. Como há muito pouca compra, o mercado continua a cair até que a fase de declínio (mark-down) esteja completa. Comerciantes profissionais compram durante a venda que é freqüentemente o resultado de anúncios ruins de notícias econômicas tais más notícias incentiva as massas (o rebanho) para vender (quase sempre em uma perda). A compra por profissionais está ocorrendo em castiçais ou downward candlesticks Este tipo de atividade tem acontecido há mais de 100 anos, mas a maioria dos comerciantes novatos ainda não ouviu falar sobre isso até agora. Como detectar e negociar a Análise de Volume Spread Vamos agora olhar para um exemplo claro de distribuição que mostra a venda maciça por comerciantes profissionais durante um mercado em ascensão. O gráfico de forex abaixo mostra o USD / CHF usando barras de 30 minutos. Este mercado estava na fase de mark-up até o 1 bar, que tem um pico de volume maciço. Este bar bullish fecha no meio de sua escala. Este é um sinal que indica que os comerciantes profissionais estão retornando ao mercado para vender ao observar a barra, um comerciante deve estar ciente de que a atividade mostrada no histograma de volume não representa apenas a compra, caso contrário o fechamento da barra não seria O meio do intervalo. Os comerciantes profissionais vendem durante barras bullish quando o rebanho está comprando Este tipo de barra aparece freqüentemente após um anúncio econômico da notícia que pareça forbode um mercado de aumentação, levando comerciantes de forex do varejo para iniciar posições longas. Comerciantes profissionais aproveitar essas oportunidades para liquidar suas posições longas e iniciar posições curtas. Um comerciante devidamente treinado entende imediatamente que uma barra que fecha no meio da sua gama e com grande volume significa que uma transferência está ocorrendo entre os profissionais eo rebanho, o que logo vai acabar no lado ruim do comércio. Os comerciantes profissionais venderão no varejo (distribuição) depois de terem iniciado posições de compra a preços de atacado (acumulação). A transferência para investidores fracos continua na barra 2. Um comerciante especialista pode ver que a barra 3 está fechando agora mais baixo, confirmando que havia um grande pedaço de vender na barra anterior. Não faça parte do quotherdquot No gráfico abaixo, os profissionais venderam suas posições para o público em massa, o chamado quotherdquot. Os novos compradores agora encontram-se presos em perder posições longas. Os preços não podem subir mais alto se os profissionais não suportam preços mais elevados. Sem compradores para apoiar o mercado, os preços caem durante a fase mark-down. Para uma verdadeira tendência de baixa ocorrer, deve haver uma falta de compra. Os únicos comerciantes capazes de comprar a tais preços são profissionais, mas eles venderam enquanto os preços eram altos, durante a fase de distribuição. Depois que o mercado caiu, os comerciantes profissionais voltarão a comprar e o rebanho será forçado a vender - com perdas significativas. O ciclo se repete uma e outra vez. É assim que os mercados funcionam Os comerciantes profissionais são especializados em vários mercados e em prazos diferentes, este ciclo será, portanto, encontrado em todas as escalas de tempo: 30 minutos, 1 hora, 1 dia, etc VSA trabalha com todos os mercados financeiros, como forex, ações E futuros. VSA é uma técnica de análise de mercado que se baseia nas transações dos maiores players de mercado que informa os comerciantes sobre as razões eo tempo em que os comerciantes profissionais serão posicionados no mercado. Análise de propagação de volume Para uma coisa, este é apenas um muito muito breve Introdução à VSA. Se eu fosse escrever tudo o que eu sabia sobre o assunto, iria bem além do limite do artigo e ser tanto tempo que eu perder o interesse no meio dele, porque vocês deveriam estar lendo Master the Markets por Tom Williams para ter um Compreensão completa da VSA. Eu só quero apresentar o conceito e a idéia por trás do VSA e examinar alguns exemplos. Volume Spread Analysis, ou VSA, é o estudo de volume e spread para determinar os desequilíbrios oferta / demanda presentes no mercado. A verdade é que os mercados são manipulados em favor de determinado grupo de criadores de mercado e sindicatos que estão sempre ganhando dinheiro. Este grupo é o que nós nos referimos como os titulares fortes. Os que são parafusados ​​são praticamente os varejistas. Este grupo é o que chamamos de detentores fracos. Os povos parecem prender a noção que a notícia é o que está dirigindo a ação do preço. Não, esse não é o caso. As tendências são impulsionadas principalmente por um desequilíbrio da oferta e demanda estabelecido pelos detentores fortes. Os detentores fortes negociam com uma quantia muito grande de dinheiro, então eles têm problemas de liquidez. Então, isso significa que a melhor maneira para eles para carregar posições é comprar em fraqueza e vender em força. É por isso que tendências sempre terminam em volume extremo. Anyways o suficiente com a teoria permite agora chegar a aplicações práticas. Chamamos as extremidades de uptrends comprando clímax e as extremidades de downtrends vender clímax. SEMPRE vemos os altos em grandes tendências de alta sobre as boas notícias e os baixos em grandes tendências de baixa em más notícias. Uma coisa que é importante com VSA é verificar o fundo. Idealmente, você deve estar vendo as 30 barras anteriores no período em que você está negociando. Você precisa verificar se há sinais de fraqueza e força (explicado mais adiante) e procurar altos / baixos mais altos para se colocar em sintonia com a tendência. Com VSA você deve idealmente estar negociando com a tendência. As melhores entradas dentro de uma tendência é quando vemos uma oferta não (dentro de uma tendência de alta) ou uma demanda não (dentro de uma tendência de baixa). Por que os profissionais (fabricantes de mercado e sindicatos) querem testar para o interesse profissional em uma determinada direção. Os testes (sem oferta, sem demanda) nos dão uma idéia do equilíbrio oferta / demanda e interesse profissional e isso é o que procuravam para determinar a força e fraqueza. Sem suprimento: Uma barra que sobe, mas fecha seus altos e tem menor volume do que as 3 barras anteriores. Sem demanda: Uma barra que desce ainda fecha seus baixos e tem menor volume do que os 3 bares anteriores. Abaixo está um exemplo do eurodollar em m15 hoje (9/19/11). Nós temos dois NDs (marcados com a seta vermelha e dois NSs marcados com a seta azul. Nome os volumes perto da baixa hoje. VSA também trabalha em todos os períodos. Meu intraday favorito é m10 e mais longas configurações semanais são absolutamente incríveis. Mostrar-lhe como você poderia ter pego uma boa entrada na queda de 2008. GBP marcados são três sem exigências.